Chaque trader veut savoir comment identifier les tendances et déterminer leur force relative. C’est ce qui nous permet de négocier avec élan plutôt que contre, ce qui augmente à son tour les chances d’un résultat favorable.
Malheureusement, mesurer la force d’une tendance n’est pas une tâche aussi simple que certains l’espèrent.
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Permettez-moi de reformuler cela, la pléthore d’indicateurs et de techniques qui ont inondé le monde financier au fil des ans a inutilement compliqué une tâche relativement simple.
Mais je digresse…
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Oui, c’est une tâche simple. C’est facile ? Eh bien, cela dépend des techniques et des outils que vous décidez d’utiliser.
Il y a trois techniques très simples que je vais vous montrer aujourd’hui qui, avec suffisamment de pratique, feront de la détermination de la force des tendances une tâche beaucoup plus facile à gérer.
Au moment où vous aurez terminé la lecture de cette leçon, vous aurez une bonne compréhension des caractéristiques des tendances ainsi que du moment de savoir s’il faut chercher une poursuite de la tendance actuelle ou une rupture imminente.
Commençons !
Plan de l'article
Caractéristiques d’un marché tendance
D’ abord et avant tout, nous devons savoir comment identifier un marché tendance. Les commerçants ont compliqué le sujet pendant des années, mais c’est très simple, je le promets.
Un marché tendance est un marché qui fait des sommets plus élevés suivis de bas plus élevés ou plus bas, suivis de sommets plus bas.
C’ est ça.
Si nous transformons cette déclaration en son équivalent visuel, nous obtenons l’illustration suivante.
Des trucs assez basiques, non ?
Pensé ainsi !
Mais avant de partir en pensant que vous connaissez le concept des hauts supérieurs, des bas plus élevés, etc., il y a quelques concepts plus tard dans la leçon qui peuvent ne pas vous être familiers. En fait, je parie que 90% des traders Forex ne savent pas chercher ce que je suis sur le point de vous montrer .
En d’autres termes, vous pouvez veulent rester autour.
Maintenant vient la partie amusante : prendre ce concept très basique des hauts et des bas et le transformer en informations exploitables.
Pour cela, nous nous tournons vers le principe le plus fondamental de l’analyse technique.
1. Les hauts et les bas racontent l’histoire
Commençons les choses en visualisant simplement où les hauts et les bas d’un graphique se sont formés au cours d’une période. Bref, la relation entre les hauts et les bas au fur et à mesure qu’ils se forment au fil du temps.
Tout ce que nous faisons avec cette technique est d’observer où les hauts et les bas de swing étendus se situent dans une tendance donnée.
Le graphique quotidien GBPUSD ci-dessous illustre parfaitement comment quelque chose d’aussi simple que de voir comment les hauts et les bas d’un marché interagissent les uns avec les autres peuvent indiquer un changement de tendance.
Remarquez qu’au cours de plusieurs mois, GBPUSD a sculpté un peu d’un sommet arrondi, ce qui est un motif technique valable. Toutefois, aux fins de la présente , nous ne sommes intéressés qu’à utiliser les hauts et les bas du swing pour identifier un changement possible de tendance.
Dans le graphique ci-dessus, le premier sommet inférieur était le premier signe que la tendance haussière commençait à se fatiguer. Mais ce n’est qu’au premier bas inférieur que nous avons eu une indication révélatrice que la tendance actuelle s’était inversée.
Gardez à l’esprit que les changements de tendance ne seront pas toujours aussi évidents. Mais les signes sont toujours là ; il se peut que vous ayez à regarder un peu plus dur pour les trouver dans certains cas.
À ce stade, vous pouvez penser, c’est génial et tout, mais comment entrons-nous court ?
Pour cela, nous avons besoin des hauts et des bas pour interagir avec un niveau clé d’une manière qui offre une configuration favorable. En d’autres termes, nous devons transformer l’action de prix que vous voyez dans le graphique ci-dessus en informations exploitables.
2. Distance entre les tests suivants : une façon tueuse de déterminer la force de la tendance
Maintenant que nous avons discuté de la façon de utiliser des hauts et des bas de swing pour mesurer la force d’une tendance, ajoutons un niveau clé dans le mélange.
Il existe une idée fausse commune (et coûteuse) chez les traders sur tous les marchés où l’analyse technique est une méthode traditionnelle de négociation.
Quelqu’ un à un moment donné a eu l’idée que les niveaux de soutien et de résistance deviennent plus forts avec chaque retest supplémentaire.
Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais c’est une erreur complète et totale.
Plusieurs retests du même niveau rendent ce niveau plus visible, ils ne le rendent pas plus fort.
Et visible et fort ne sont nullement synonymes.
Pensez-y, si cela était vrai — qu’un niveau devenait plus fort avec chaque test supplémentaire — il ne se casserait théoriquement jamais. Parce que s’il ne s’est pas cassé lors du troisième test, pourquoi se briserait-il sur le sixième alors qu’il est censé être deux fois plus fort ?
Ça ne s’additionne pas.
Donc, si nous pouvons convenir que plusieurs retests d’un niveau donné ne le rendent pas plus fort, nous pouvons naturellement conclure que cela rend le niveau plus faible, non ?
Eh bien, pas tout à fait. Bien qu’un marché qui revisite continuellement la même région peut éventuellement percer, nous ne disposons pas de suffisamment de données pour en conclure qu’il est probable.
Pour cela, nous nous tournons vers (vous l’avez deviné), hauts et bas. Plus précisément, la relation entre les hauts et les bas avec notre niveau clé.
L’ illustration ci-dessous montre un marché tendance qui respecte une ligne de tendance, mais la distance entre chaque contre-test est devenue plus courte au fil du temps.
Notez comment le marché a testé ce niveau comme support à quatre reprises distinctes depuis sa création. Ce que beaucoup de commerçants ont tendance à rejeter, cependant, c’est le délai plus court entre chaque contre-test à mesure que la tendance s’est étendue à la hausse.
Le résultat probable de ce type d’action des prix est le suivant :
Pourquoi cela arrive-t-il ?
En bref, c’est le marché qui vous dit cette demande est en train de se dessécher. Quand il s’agit de l’offre et de la demande, à mesure que les prix augmentent, la demande commence naturellement à s’amincer à mesure que les commerçants moins disposés à acheter à des prix plus élevés.
Dans le même temps, l’offre augmente à mesure que les acteurs du marché détiennent leur position pour réaliser des bénéfices.
Dans le cas des illustrations ci-dessus, cette demande s’assèche plus rapidement avec chaque rallye suivant du support de ligne de tendance. Ainsi, nous obtenons un marché qui commence à passer plus de temps à essayer de garder sa tête au-dessus de l’eau que de faire des sommets plus élevés.
Bien sûr, ce concept s’applique également à une tendance baissière où la demande augmente et l’offre diminue à mesure que les prix baissent.
Le graphique quotidien EURUSD ci-dessous est un exemple parfait du monde réel d’une paire de devises qui a commencé à tester le support plus rapidement au cours de 256 jours.
Remarquez comment chaque rallye a passé moins de temps à l’écart du soutien au fur et à mesure que la tendance s’élargit.
Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite. La ventilation que vous voyez dans la ci-dessus était le point de départ de la chute massive de 3 300 pip qui s’est produit au cours des 44 prochaines semaines.
Si nous voulons devenir fantaisie, nous pouvons combiner les deux techniques dont nous venons de discuter pour renforcer la conviction qu’une panne était imminente.
Je serai le premier à admettre que la paire ne faisait pas de hauts inférieurs avant la rupture technique. Cependant, le fait qu’un coin montant s’est formé indique que chaque rallye subséquent avait moins de conviction haussière que la dernière.
3. Agrégation des prix : un signe d’alerte précoce
Last but not least est quand les grappes d’action de prix se rapprochent d’un niveau clé. À certains égards, il s’agit d’une combinaison des deux techniques que nous venons de discuter.
J’ appelle souvent cette action de prix « lourde ». Au fil des ans, mes membres se sont familiarisés avec l’idée d’un prix élevé.
Comme le terme l’indique, c’est quand un marché commence à exercer une pression constante sur un niveau clé période.
Je suppose que je devrais trouver un meilleur mot pour cela puisque le mot lourd ne s’applique qu’à une paire qui exerce une pression sur un niveau de soutien. Cela ferait l’action de prix « légère » opposée, qui n’a pas la même bague à elle.
( Je garderai cela pour une discussion ultérieure avec mes membres.)
En tout cas, l’idée ici est de voir comment le marché réagit au soutien ou à la résistance au cours d’une période donnée. Une période typique serait de quelques jours ou peut-être une semaine complète si l’échange à partir de la période journalière.
Si le marché commence à se grouper ou à regrouper pendant une période prolongée à un niveau clé, il y a des chances que la tendance est sur le point de se décomposer et de s’inverser.
L’ illustration ci-dessous montre à quoi cela ressemble pour un marché en tendance haussière.
Remarquez comment, vers la seconde moitié de la tendance ci-dessus, le marché a commencé à se grouper juste au-dessus du soutien. Ce type d’action de prix conduit à une ventilation plus de fois qu’autrement.
Le Le tableau hebdomadaire AUDJPY ci-dessous est un exemple parfait.
Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai vu cela arriver à des niveaux de soutien significatifs. Malheureusement, ceux qui n’ont pas fait leurs devoirs se retrouvent dans la direction de la tendance juste avant qu’elle ne tombe en panne.
Mais ne vous laissez pas tromper en pensant que cette technique n’est utile que sur le graphique hebdomadaire. Il peut, en fait, être extrêmement puissant sur presque n’importe quelle période, même le graphique horaire.
Le tableau annoté ci-dessus est le même que j’ai affiché dans la zone du membre le 19 novembre 2014.
Encore une fois, remarquez comment l’action des prix est devenue lourde envers la seconde moitié de ce canal ascendant, une indication claire que l’élan haussier n’était pas seulement fatigant, mais qu’une rupture était imminente.
Le graphique en 4 heures AUDUSD ci-dessous donne une image assez sombre de ce qui s’est passé ensuite. Le résultat de la ventilation dans le graphique ci-dessus a été un perte au cours des 30 prochains jours de négociation.
Bien qu’il soit toujours nécessaire d’attendre une clôture au-dessus ou au-dessous d’un niveau clé avant d’envisager une entrée, comprendre comment le regroupement des prix peut conduire à une rupture vous aidera à éviter d’être du mauvais côté d’un marché tendance.
Dernier mots
Déterminer la force d’une tendance n’a pas besoin d’être une opération complexe. Quelque chose d’aussi simple que les trois techniques décrites ci-dessus sont tout ce dont vous avez besoin pour évaluer si une tendance est susceptible de se poursuivre ou de se dégrader.
Gardez à l’esprit que les trois techniques ci-dessus sont aussi utiles sur les marchés baissiers que dans les marchés haussiers. Les graphiques et modèles ci-dessus n’ont été utilisés que pour maintenir un thème cohérent tout au long de la leçon, mais les techniques décrites ci-dessus peuvent être utilisées dans n’importe quel marché et sur n’importe quelle période.
La meilleure chose que tout trader peut faire pour eux-mêmes, qu’ils tentent de déchiffrer la force de tendance ou d’identifier la clé niveaux est de revenir aux bases. Chaque marché a son histoire à raconter, et chaque histoire peut être traduite en utilisant des hauts et des bas swing.
Comme je le dis souvent, votre travail en tant que commerçant n’est pas de savoir ce qui se passera ensuite. Votre travail consiste plutôt à rassembler les indices laissés par le marché et à les assembler d’une manière qui accumule les chances en votre faveur ; et tous les indices possibles naissent du flux naturel du marché.
Foire aux questions
Quelle est une tendance sur les marchés financiers ?
Une tendance dans le Forex, le marché boursier, etc. est quand un marché se déplace plus ou moins dans une période de temps spécifiée. Il indique si les acheteurs (tendance haussière) ou les vendeurs (tendance baissière) sont en contrôle.
Comment identifiez-vous les tendances ?
La meilleure façon d’identifier les tendances, d’après mon expérience, est d’utiliser une simple action de prix. Plus élevé les hauts et les bas plus élevés signalent une tendance haussière, tandis que les hauts et les bas inférieurs représentent une tendance baissière.
Quels sont les trois types de tendances ?
Une tendance (laïque) à long terme est une tendance qui dure 5 ans ou plus. Une tendance intermédiaire (primaire) est une tendance qui dure un an ou plus. Une tendance à court terme (secondaire) est une tendance qui dure de quelques semaines à quelques mois.
Quel est le meilleur indicateur de tendance Forex ?
C’ est incroyablement subjectif, mais l’un des meilleurs indicateurs de tendance est l’action des prix bruts. Il n’y a guère besoin d’autres indicateurs lorsque les hauts et les bas du swing sur le marché vous indiquent tout ce que vous devez savoir.
Comment identifiez-vous un renversement de tendance ?
Les inversions se produisent lorsqu’un marché dans une tendance haussière (hauts et bas plus élevés) commence à faire des hauts et des bas plus bas plus bas. À l’inverse, un marché dans une tendance baissière montre des signes d’inversion lorsqu’il commence à crever des sommets plus élevés suivis de bas plus élevés.
Votre tour
Comment déterminez-vous actuellement la force d’un marché tendance ? Est-ce que vous ajouterez l’une des trois techniques ci-dessus à votre arsenal commercial ?
Partagez votre opinion, laissez quelques commentaires ou posez une question ci-dessous et je serai sûr de vous revenir.
